TrendAviv Торговля и инвестиции связаны со значительным риском. На этой странице описаны ключевые риски, относящиеся к использованию исследований и сигналов TrendAviv.
1. Модель не дает гарантий
Финансовые рынки неопределенны. Модельные выводы могут быть ошибочными, а прибыльные периоды могут сменяться убытками.
Любые примеры или исторические ссылки не являются гарантией будущих результатов.
2. Модельный риск
Количественные модели являются приближением. Они могут не сработать в новых рыночных режимах, во время шоков или когда взаимосвязи между активами меняются.
Сигналы носят вероятностный, а не детерминированный характер. Интервалы доверия не гарантируют покрытия в экстремальных событиях.
3. Риск данных
Входные данные могут поступать с задержкой, быть неполными или пересматриваться. Рыночные данные могут содержать ошибки. Новостные и сентиментные сигналы по своей природе являются шумными.
4. Риск исполнения и ликвидности
Даже если сигнал верен, критически важно качество исполнения. Проскальзывание, спреды, комиссии и ограничения ликвидности могут превратить теоретическое преимущество в убыток.
5. Кредитное плечо и деривативы
Кредитное плечо усиливает как прибыль, так и убытки и может привести к быстрым потерям, превышающим первоначальную маржу.
Производные инструменты, включая опционы, фьючерсы и CFD, несут дополнительные риски, такие как всплески волатильности и гэпы.
6. Валютный риск, ILS FX
Валютный рынок может быстро двигаться под влиянием макроэкономических данных, заявлений регуляторов, геополитических событий и рыночного позиционирования.
Особенно вокруг известных событийных окон следует учитывать размер позиции и сценарный риск.
7. Используйте workflow с приоритетом риска
Если вы принимаете решение торговать, имеет смысл использовать заранее определенные точки выхода, небольшой размер позиции, диверсификацию и строгие лимиты риска.
Не рискуйте деньгами, потерю которых вы не можете себе позволить.